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 企业培训
价值链视角下的现金流风险管理
课程背景

以创造顾客价值为中心是经济新常态的必然要求,企业也应该站在价值链的视角重新审视现金流管理。该课程旨在将现金流管理定位在企业商业模式运作的全流程、全价值链的基础之上,以实现企业战略目标为出发点,从商业模式、企业战略、业务流程、风险控制及价值创造等角度,全方位阐明如何实现资金的高效运转、合理把控资金风险,帮助广大企业拓宽资金管理的视野及解决问题的思路和方法。

怎样才能打理好一家企业的现金流?要遵循的底层逻辑究竟是什么?

如何基于企业的商业模式和发展战略设计资金管理结构,使之与公司业务发展步调一致?

如何识别并管控好企业内外部价值链中存在的现金流风险?

课程收益

高瞻远瞩从战略和商业模式的高度设计现金流管理的长期性解决思路

【机制创新】以全价值链为维度展开,提供一系列全新的管理机制和流程

风险防范全方位把控资金信用风险,提前预防,避免出现资金链断裂危机

价值创造深入学习和掌握现金流价值创造的DNA,让财务成为一个价值创造部门

培训对象

◆ 资金总监、财务总监

◆ 资金经理、财务经理

培训大纲

一、揭秘现金流管理的底层逻辑

● 营运资金管理就是要加速资金周转,减少资金占用成本

● 筹资管理就是在保证日常资金需求的基础上,优化资金结构,降低资金成本

● 投资管理就是保证资金使用效益******化

二、价值链视角下的现金流管理战略

● 何为价值链?

● 现金流管理的价值链主要体现在哪些方面?

【案例分析1某大型企业资金管理战略地图

基于商业模式的现金流管理战略

● 何为商业模式?成功的商业模式的怎样的?

【案例分析2详细解读华为公司的商业模式

【思考与讨论】为什么越成功的商业模式,越具有排他性?

● 不同商业模式的现金流管理结果

【案例分析3对比华为与苹果两家公司商业模式下的现金流管理

● 如何设计现金流结构

企业内部价值链中的现金流风险识别与应对策略

● 采购环节:采购成本的控制

● 生产环节:生产流程的优化

● 销售环节:加快回款速度

● 物流环节:加速资金周转

【案例分析4格力电器价值链视角下现金流风险识别、控制与分析

企业外部价值链中的现金流风险识别与应对策略

● 建立与供应商的价值联盟:降低采购成本、提高现金流速

● 建立与顾客的价值联盟:提高收款效率、扩大市场占有率

● 建立与银行的价值联盟:广拓资金来源、盘活企业现金流

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